DepotManager
Eine Wertpapierverwaltung für Excel
© 2023 DepotManager
07.03.2023

Was ist der DepotManager?

 DepotManager ist eine Wertpapierverwaltung, die für Microsoft 365® (Excel) entwickelt worden ist.
Die jeweils aktuelle Version finden Sie hier: Download

Für wen ist der DepotManager geeignet?

Der DepotManager ist für Privatanleger gedacht, die einen mittelfristigen bis längeren Anlagehorizont haben.
Für Daytrader ist der DepotManager eher nicht geeignet, es sei denn die tägliche Anzahl der Trades ist überschaubar.
Ich habe den DepotManger für Excel entwickelt, weil ich meine Daten nicht in eine von den diversen Online Clouds der einschlägigen Anbieter einpflegen wollte, welche mich dann zur Belohnung konsequent mit Werbung nerven. Werbefreie und mit entsprechendem Mehrwert ausgestattete Angebote kosten teils ordentlich Geld.
Für alle, die das ähnlich sehen und Kontrolle über ihre eigenen Daten haben möchten, stelle ich daher diese excelbasierte Verwaltung kostenlos zur Verfügung.
Sie haben mit dem DepotManager mittels Datensicherung, Im- und Exportfunktion jederzeit vollen Zugriff auf ihre erfassten Daten und können hierüber auch auf neue Versionen dieser Excel Vorlage updaten.

Funktionen
Hosted by lima-city

DepotManager ist grundsätzlich kostenlos und ohne Einschränkungen benutzbar. (Donationware)
Wenn Ihnen das Programm gefällt, können Sie mir über den obigen Link eine Spende zukommen lassen.
Vielen Dank!
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Depot

  • Für jede Orderart (Kauf / Verkauf) steht ein entsprechendes Eingabeformular zur Verfügung.
  • Die Herkunft des Wertpapiers (Broker), der Typ, die ISIN und das Wertpapier selbst können dabei aus bereits gespeicherten Daten über das jeweilige Formular eingefügt werden.
  • In den Eingabeformularen werden die Orders automatisch berechnet und angezeigt.
  • Wertpapiere, die sich in mehreren Tranchen im Bestand befinden, werden in der Depotübersicht zusammengefasst mit Gesamteinstiegspreis und Durchschnittskurs angezeigt.
  • Für die Wertpapiere können Kurse aus dem Internet geholt werden.
  • Die Performance der einzelnen Wertpapiere insgesamt und die Veränderung zum Vortag werden angezeigt.
  • Alle Kapitalflüsse werden im Depot oberhalb, aufaddiert aufgelistet.
  • Tabellenzeilen im Depot können gelöscht werden.
  • Es steht ein Währungsrechner zur Verfügung.

Orderbuch

  • Alle getätigten Orders (Käufe und Verkäufe) werden übersichtlich und chronologisch in einer Tabelle aufgelistet.
  • Das Orderbuch kann wahlweise nach Datum oder nach den Namen der Wertpapiere sortiert werden.
  • Tabellenzeilen im Orderbuch können gelöscht werden.

Gewinn/Verlust

  • In der Übersicht Gewinn/Verlust werden alle erzielten Gewinne/Verluste und Dividenden insgesamt und nach Jahr und Monat dargestellt.

Verrechnungskonto

  • Buchungen auf dem Verrechnungskonto können mit einem Buchungsformular erfasst werden.
  • Buchungsarten wie Einlage, Entnahme, Dividenden, Steuern, Gebühren, Gutschriften sind vordefiniert und werden in der Gesamtrechnung berücksichtigt.
  • Eigene Buchungsarten können im Bereich "Daten" selbst definiert werden.
  • Es können mehrere Verrechnungskonten verschiedener Broker/Banken gleichzeitig geführt werden.
  • Für die Kontoführung ist das Währungsformat EUR voreingestellt.
  • Buchungspositionen können mittels Formular bearbeitet werden. Tabellenzeilen können gelöscht werden.

Daten

  • Im Modul Daten sind die Wertpapiertypen, Buchungsarten, Broker und die Wertpapiere selbst erfasst.
  • Alle Kategorien können mittels Formular bearbeitet und ergänzt werden.
  • Wertpapiere werden im DepotManger mit ihrer ISIN eindeutig identifziert.
    Über 400 der gängigsten Wertpapiere aus dem europäischen und nordamerikanischen Raum sind bereits vordefiniert.
  • Alle im DepotManager erfassten Daten (Orderbuch, Verrechnungskonto, Daten aus dem Datenmodul)
    können mittels Datensicherung in eine Sicherungsdatei (frei zugängliche Excel-Tabelle) exportiert werden.
  • Mit der Sicherungsdatei können z.B. bei Update des DepotManagers auf eine neue Version alle Daten wieder
    importiert werden.

Was kann der DepotManager (aktuell) nicht?

  • Der DepotManager ist in deutscher Sprache und funktioniert auch nur mit einer deutschen Version von Microsoft Excel®.
  • Eine Kompatibilität mit einer Version früher als Excel 2019 kann nicht garantiert werden.
  • Andere Sprachen als Deutsch sind nicht geplant.

To-do-Liste